| Aralık Ayı Harcamaları | Gelirler | ||||
| 01.12.2015 | Dalda yapı market sardunya sokak çit çekiecek yere malz. | 889,27 | Aidat Tahsilatı | 48.058,70 | |
| “ | Bim ofise kahve | 17,70 | Axa Sigorta Ödeme | 5.756,00 | |
| 02.12.2015 | Merkez Ofis aidat ödemesi | 86,25 | |||
| “ | Kurtuluş memba su | 7,00 | |||
| 03.12.2015 | Nalbantoğlu ticaret sahile dere kanalı için malz. | 351,03 | |||
| “ | 2015/11 Personel Maaş ödemesi | 16.388,53 | işbank Yalıkavak | ||
| 07.12.2015 | Forsa Kimya cari hesaba mahsuben ödeme | 500,00 | |||
| 08.12.2015 | Vodafone Kurumsal Hatlar | 407,00 | işbank Yalıkavak | ||
| 09.12.2015 | Nalbantoğlu ticaret sahile kanal ağzı yapmak için malz. | 352,70 | |||
| “ | Nalbantoğlu ticaret malz. | 44,50 | |||
| 10.12.2015 | Merkez Ofis 3 yıllık biriken kira borcunun kalan son bakiye ödemesi | 2.000,00 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | Topuzlar inşaat cari borca mahsuben | 1.281,90 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | Muh.Behzat Aksoy 2 aylık ücret ödemesi | 752,64 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | AG Çevre Danışmanlık cari ödeme | 500,00 | işbank Yalıkavak | ||
| 11.12.2015 | Umut Kırtasiye 2016 yılı için defter ve klasör | 229,60 | |||
| “ | Çelik raf ofise raf malz. | 89,68 | |||
| “ | Tokluoğlu teknik servis klima tamiri | 177,00 | |||
| “ | Noterlik Mk.Defter Kebir onayı | 22,93 | |||
| “ | Noterlik Mk.Yevmiye onayı | 24,59 | |||
| “ | Noterlik Mk.Envanter onayı | 20,71 | |||
| “ | Noterlik Mk.Yön.Kur.Karar Defter onayı | 15,91 | |||
| 12.12.2015 | Nokta Mühendislik 779 parsel plankote hazırlanması | 1.475,00 | |||
| “ | Bekir kalaycı traktöre akü | 305,00 | |||
| 14.12.2015 | Dalda yapı market malz. | 5,75 | |||
| “ | Çizmecioğlu petrol traktöre mazot | 100,00 | |||
| “ | Cihan Yapı market cari ödeme | 400,00 | |||
| 16.12.2015 | Sürat kargo | 6,96 | |||
| “ | Nalbantoğlu ticaret sahilüstü topsaha taşduvar | 230,10 | |||
| 18.12.2015 | Başar petrol nissana mazot | 100,00 | |||
| “ | Multinet aylık yemek Mesut Apaydın | 150,00 | |||
| “ | Aylık Akbil Mesut Apaydın | 170,00 | |||
| 21.12.2015 | Ticaret Sicil kuruluş gazetesi | 10,00 | |||
| “ | Kurtuluş memba su | 7,00 | |||
| “ | THY.uçak bileti Yön.Kur.Üyesi Fazıl Aydınmakina | 149,00 | |||
| “ | Havataş Yön.Kur.Üyesi Fazıl Aydınmakina | 14,00 | |||
| “ | Av.Ercan Tatar ücret ödemesi | 1.764,00 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | Av.Ercan Tatar yaptığı masraf bedelinin ödenmesi | 1.181,58 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | Yurdal dere cari ödeme | 500,00 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | Site ofis ve m.ofis Telefon ve adsl ödemeleri | 338,50 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | Nalbantoğlu Ticaret personele eldiven | 50,00 | |||
| “ | Başar petrol ağaç motorlarına yağ | 47,00 | |||
| “ | Garanti bileme motorlar ve tırpanların bakımı | 70,00 | |||
| “ | Başar petrol motorsiklet ve ağaç motorlarına benzin | 100,00 | |||
| “ | Nergiz Başkaya Atlas jet ist-bod uçak bileti | 139,57 | |||
| “ | Carrefoursa personel ayakkabı,yelek alımı | 668,50 | |||
| “ | Kaba inşaat vinç işletmesi nakil bedeli | 354,00 | |||
| “ | Kuru fasulyeci H.amcanın yeri (H.Asar-T.Karataş yemek) | 47,00 | |||
| 22.12.2015 | Dalda Yapı market 781 parsel üst sınıra direk dikimi | 123,00 | |||
| “ | Şok market çay,şeker | 39,25 | |||
| 23.12.2015 | Zübeyde Hanım öğretmenevi toplantı salonu ödeme | 1.000,00 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | Av.Ercan Tatar alacağına mahsuben ödeme | 1.323,00 | işbank Yalıkavak | ||
| 24.12.2015 | Başar petrol nissana mazot | 50,00 | |||
| “ | Nergiz Başkaya Atlas jet bod-ist uçak bileti | 199,61 | |||
| “ | 2015/11 Muhtasar ödemesi merkez | 651,42 | |||
| “ | Merkez Ofis elektrik ödemesi | 43,00 | işbank Yalıkavak | ||
| 25.12.2015 | Metro market H.Asar ayakkabı | 90,00 | |||
| “ | Metro market H.Asar , T.Karataş öğle yemeği | 36,00 | |||
| “ | Kipa güvenlik çay,şeker | 13,50 | |||
| “ | Türkiye petrolleri nissana mazot | 150,00 | |||
| “ | Öz nazilli pide N.Başkaya yemek | 18,00 | |||
| “ | Bodrum Kaya petrol traktöre mazot | 100,00 | |||
| 28.12.2015 | Site Elektrik Ödemeleri | 4.493,70 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | Yalıkavak Carrefoursa 2.güv.personele mont | 59,80 | |||
| “ | Carrefoursa 2 güv.personele ayakkabı | 99,80 | |||
| “ | Sıla inş.gıda Nergiz Başkaya | 40,00 | |||
| “ | Macrocenter gıda N.Başkaya | 92,95 | |||
| “ | Taksi bedeli Nergiz Başkaya | 35,00 | |||
| “ | BTA Havalimanı gıda N.Başkaya | 8,25 | |||
| 29.12.2015 | Sürat Kargo | 6,96 | |||
| “ | Atmaca Restoran H.Asar yemek | 29,00 | |||
| “ | Mass otopark | 5,00 | |||
| “ | Yalı Bobinaj Hilti Bakımı | 312,70 | |||
| “ | 2015/09 Bodrum Muhtasar Ödemesi | 3.134,90 | |||
| “ | 2015/10 Bodrum Muhtasar Ödemesi | 2.700,93 | |||
| “ | PTT kep ödemesi (yıllık) | 35,00 | |||
| “ | Personele mont LCW | 129,90 | |||
| 30.12.2015 | Yurdal dere cari ödeme | 500,00 | işbank Yalıkavak | ||
| “ | Yapılandırılan Arsa Vergisi Taksit ödemesi | 2.579,89 | |||
| “ | Personel Yılbaşı ikramiye ödemesi (11 kişi) | 325,00 | |||
| Toplam | 50.967,46 | Toplam | 53.814,70 |
